金堂县东风水厂投资可行性报告

金堂县龙泉山脉以东的东南片区属严重缺水地区,区域内的地表水水质多为Ⅳ类以上，微生物、氨、镉、贡等污染较重，而地下水不仅蕴藏量少，而且铁、锰、贡等重金属含量严重超标，部分地区甚至还是苦咸水，均属不能饮用的水源，解决金堂县东南片区城镇和新型农村社区这一非常稳定人群的安全饮用水问题是金堂县委、县政府和当地群众多年的愿望。我处七期干渠的岷江水源除菌落总数、总大肠菌、耐热大肠菌群超标外，其余指标都符合国家标准，经过消毒、杀菌处理后可以向金堂县东南片区供水。2009年3月水经科到金堂县水务局收集了部分东风水厂的资料，现将水经科掌握的有关情况汇报如下，为处领导决策提供依据，请处领导审查：

一、    拟建东风水厂的概况

（一）东风水厂厂址、规模

    东风水厂厂址位于金堂县东风水库下游左侧空地，占地面积60亩，引用东风水库上层水做原水，原水计量装置装设在东风水库出口原水输水管上，用DN500的电磁流量计计量。计划供水规模为一期（2010年） 2万 m³ /d、二期（2015年） 4 万 m³ /d、三期（2020年） 8 万 m³ /d。

    （二）东风水厂供水范围

东风水厂的供水范围包括：淮口镇、竹篙镇、五凤镇、富兴镇、赵家镇、高板镇、土桥镇、三溪镇、隆盛镇、又新镇、金龙镇、转龙镇、广兴镇、云和镇、平桥镇、白果镇、一根松新型社区、金堂航空港等。

一期供水工程沿两个方向布置输水管线，一条 9.62km 的输水主管用DN500球墨铸铁管道经七一村、复牛村到达富兴镇镇区；另一条 15.86km 输水主管用DN700球墨铸铁管道沿现状道路，经赵家镇、三烈社区到淮口镇，并将主管延伸 2km 至一根松新型社区、金堂航空港，供水覆盖范围包括赵家镇、富兴镇、淮口镇及附近的农村新型社区、金堂航空港。

二期供水工程分别从富兴镇、淮口镇和一根松新型社区原供水主管末端接口处取水，一条从淮口镇用PE100塑料管经白果镇到五凤镇镇区，全长 8.4km ；一条从一根松新型社区用DN700球墨铸铁管道经高板镇到平桥镇，全长 8.9km ;另一条从富兴镇用DN300球墨铸铁管道经金龙镇、三溪镇、隆盛镇到转龙镇，全长 34.4km 。二期供水工程还将在淮口镇建2座加压泵站。供水覆盖范围包括赵家镇、富兴镇、淮口镇、金堂航空港、五凤镇、高板镇、三溪镇、隆盛镇、金龙镇、转龙镇、平桥镇、白果镇。

三期供水工程由于日供水量不断加大，原有供水主管已不能满足供区人民生产、生活的需要，将分别在东风水厂至淮口镇、一根松新型社区、金堂航空港和东风水厂至富兴镇、金龙镇主管网旁用DN600、DN300球墨铸铁管道各自新建一条供水主管，并将所有的供水主管在淮口镇和一根松新型社区处连接，构成互为备用的供水模式。同时，还将从高板镇和隆盛镇分别给竹篙镇、广兴镇、又新镇、云和镇、土桥镇供水，管网分别使用DN500、DN400球墨铸铁管道和PE100塑料管道，全长 52.1km ，并在白果镇建2座加压泵站。供水范围覆盖金堂县东南片区全境。

二、东风水厂供水水量预测

东风水厂供水量预测采用综合用水指标法，根据各乡镇性质的不同，采用不同的用水指标。

（一）、东风水厂各期供水工程供水区域人员预测及供水区域各乡镇的具体分类

（二）、东风水厂各期供水预测

2010年人均综合用水指标：县域中心城镇为 215.82L /人.d，重点镇为 158.71L /人.d，新市镇为 133.1L /人.d，一般镇为 115.66L /人.d，新型农村社区为 74.8L /人.d；2015年人均综合用水指标：县域中心城镇为 233.64L /人.d，重点镇为 171.82L /人.d，新市镇为 145.81L /人.d，一般镇为 125.21L /人.d，新型农村社区为 79.2L /人.d；2020年人均综合用水指标：县域中心城镇为 250.8L /人.d，重点镇为 171.82L /人.d，新市镇为 166.98L /人.d，一般镇为 133.56L /人.d，新型农村社区为 83.6L /人.d。管网漏水损失：县域中心城镇以总供水量的12%计，其余以15%计。

三、东风水厂成本分析

（一）、各期供水工程生产成本基本数据计算表

（二）、成本分析表

四、投资东风水厂的投资收益

今年三月，水经科到金堂县水务局对金堂县现有水厂的供水单价进行了了解，具体情况如下：

县城城区、县域中心城镇、重点镇为2.6元/m³ ；离水厂较远，供水距离长的新市镇、一般镇为3.0元/m³。

（一）一期供水工程投资收益分析

一期供水工程的供水总量为505.38万m³/年，单位经营成本为1.33元/m³，单位处理成本为1.96元/m³，按金堂县现有县域中心城镇、重点镇的供水水价2.6元/m³计算

供水的毛利润为：2.6-1.96=0.64元/m³

税收为：        2.6×6%=0.156元/m³

供水的净利润为：0.64-0.156=0.484元/m³

年总利润为：    505.38×0.484=244.60万元

投资收益率为：  244.60÷2368=10.3%

收回投资年限：  100%÷10.3%=9.71年

（二）二期供水工程投资收益分析

二期供水工程的供水总量为932.51万m³/年，单位经营成本为1.39元/m³，单位处理成本为2.05元/m³，按金堂县现有县域中心城镇、重点镇的供水水价2.6元/m³，计算

供水的毛利润为：2.6-2.05=0.55元/m³

税收为：        2.6×6%=0.156元/m³

供水的净利润为：0.55-0.156=0.394元/m³

年总利润为：    932.51×0.394=367.41万元

投资收益率为：  367.41÷2368=15.5%

收回投资年限：  100%÷15.5%=6.45年

（三）三期供水工程投资收益分析

三期供水工程的供水总量为1614.41万m³/年，单位经营成本为1.43元/m³，单位处理成本为2.11元/m³，我们不分县域中心城镇、重点镇、新市镇、边远乡镇，按金堂县现有县域中心城镇、重点镇的供水水价2.6元/m³计算

供水的毛利润为：2.6-2.11=0.49元/m³

税收为：        2.6×6%=0.156元/m³

供水的净利润为：0.49-0.156=0.334元/m³

年总利润为：    1614.41×0.394=539.21万元

投资收益率为：  539.21÷2368=22.8%

收回投资年限：  100%÷22.8%=4.39年

通过上述分析，收回全部投资的最长年限为9.71年，最短年限为4.39年，这远高于银行的存款利息，比普通投资的回报都要高。随着人们物质文化生活水平的不断提高，生活用水价格还有上涨的空间，投资收益也将越来越高。

    五、东风水厂原水收益分析

东风水厂一期供水工程供水总量为505万m³，二期供水工程供水总量为932万m³，三期供水工程供水总量将达到1614万m³，由于水厂在水质处理过程中和净水输送过程中会有损耗，所以东风水厂原水的使用总量将比供水总量高大约15%左右。2009年2月，金堂县人民政府和都江堰管理局在金堂县达成的会议纪要，我处给东风水库的供水，农业供水按我处目前的水费计征办法执行；工业及生活供水按0.23元/m³计征，工业及生活供水水费分配比例我处60%、都江堰管理局15%、东风水库管理站25%。以此为依据，我们可以计算出我处向东风水库供应原水的收益：

（一）生活供水：

一期原水水量：  505÷（1-0.15）=594.12万m³

一期原水收益：  594.12×0.23×0.6=89.99万元

二期原水水量：  932÷（1-0.15）=1096.47万m³

二期原水收益：  1096.47×0.23×0.6=151.31万元

三期原水水量：  1614÷（1-0.15）=1898.82万m³

三期原水收益：  1898.82×0.23×0.6=262.04万元

（二）农业供水：（待定）

（三）原水供应的不利因素

经过以上分析可以看出，原水供应的效益是非常可观的，但这其中还存在些许不利因素，主要有以下两个方面：（1）东风水库的原水供应是通过中江县双河口水库引水渠供水，该引水渠肩负着东风水库和双河口水库的供水任务，当东风水库和双河口水库都需要供水时，会出现一些用水矛盾，给基层单位的输水工作增加难度，甚至还可能出现输水损耗非常巨大的现象。（2）东风水厂的原水计量装置装设在东风水库出口，从人民渠七期干渠至东风水库的输水损失都由我处来承担，这会在一定程度上降低我处的原水单价，甚至可能出现金堂县水务局对凌云节制闸至东风水库引水设施漠不关心，造成我处得名誉不得实惠的现象。

    六、投资东风水厂的战略意义

通过以上投资收益分析，我们可以看到，随着供水工程的不断扩大，不但我处的投资收益率越来越高，原水收益也会与日俱增。金堂县各乡镇现有的供水网络都比较完善，东风水厂只需将供水主管引入即可实现供水，方便易行，吹糠见米。可以这样说东风水厂是二处供水、投资的一个制高点，占领这一制高点有极其重要的现实和长远意义，主要体现在以下三个方面：（一）可以实现我处供水模式的多元化，使传统单一的农业供水向复合型的生活、工业、农业供水转变，获取更高的经济效益，实现“事业兴、行业强、职工富”的目标；（二）可以扩大我处的农业灌溉面积，增加我处农业水费收入，增强我处在都管局系统的话语权；（三）更重要的是我处用686万元的投资不仅可以获得686万元的资产，而且可以获得2221.8万元的资产使用权，随着供水规模的不断扩大，我处获得使用权的资产数额也会不断增长；（四）我国的水资源十分贫瘠，随着人们物质文化生活水平的不断提高，人们对水资源的需求也将越来越大，生活用水价格的上涨空间十分巨大，占领市场，抢占先机也就为我处经济的增长占领了空间。

七、结论及建议

综上所述，水经科认为投资金堂县东风水厂是一举多得的大好事，功在当代，利在千秋，管理处应多方筹措资金参与东风水厂的建设，给我处经济的增长注入新的活力。

                                                                     人民渠二处水利经济科

                                                                           二００九年四月二日