关于人二处财务科半年财务检查的通知

处属各渠道站、电站、企业：

按人二处2018年工作要求及财务科工作安排，现拟定于2018年7月11日-13日进行处属各单位半年财务检查，请各单位财务人员提前做好准备工作并汇报站财务负责人。

一、 检察人员

一组：陈  燕、何双燕、邱帆

二组：罗浩宇、朱  川、赵灵艳、王  涛

二、 检查方式

一组负责中江站、鲁班站、银河站、鲁联电站；

二组负责德阳站、金山站、黄鹿站、红旗电站。

三、 检查内容

1.2018年1-6月，记账凭证（纸质），明细账，总账（电子档）、6月30日科目余额表。

2.截止2018年6月30日货币资金余额。

3.截止2018年6月30日应收、应付款项。

4.截止2018年6月30日各单位2018年财务预算执行情况（统计表），预算外费用情况统计。

5.各单位签订“承诺书”。

6.各电站2018年上半年材料明细账。

四、检查备用资料

1.财务检查工作底稿。

2.现金盘点表。

3.承诺书

4.各站1-6月报账交资金平衡表、站内资金统计表等相关会计资料。

   另：处属各企业绵阳建设公司、江渠公司、黄鹿水厂，沿用往年模式，交处财务科相关纸质财务资料，包括半年财务总结，财务报表（资产负债表、损益表），科目余额表，承诺书。要求单位法人签字及加盖单位公章。

若有其他具体情况变化，以财务科电话通知为准。

人二处财务科

2018年7月5日